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操盘心法-市场恐慌需时间沉淀,网路服务商成先锋

admin2020-03-1845

操盘心法-市场恐慌需时间沉淀,网路服务商成先锋 第1张 加权指数日线图

经济事件分析:

Fed将联邦基金利率调降四码、还宣布推出规模高达7,000亿美元的量化宽松货币政策。Fed在2008年金融海啸后在12月也曾将联邦利率降至0.5%,但下猛药不是一针见效。美股在2009年1月开始反攻,展开十年多头行情,这表示人心的稳定还是需时间沉淀,但大企业竞争激烈是分秒必争的,亚马逊、脸书、微软、谷歌等大举资本支出,市场就快速稳定下来。

台积电每股获利被外资下调27%,预期智慧型手机今年出货将衰退至8%,5G手机出货量将从2.34亿支下修至1.6亿支、PC出货衰退至8%、半导体小幅成长5%以下。台积电股价也修正约21%,也已进入下调满足区,疫情发展是关键,若没进一步恶化,9,000点附近已是底部区,但有效反攻时机仍需1个月信心恢复期。

产业变动分析:

油价大战导致油价崩跌,发动者沙国主要在逼迫美页岩油破产,因美国原油产能大增威胁全球长期油价,美国在2008年原油日产量约550万桶,估2025年时美国原油日产量将比目前增加逾40%,达到1,700万桶,单单二叠纪盆地一天就可生产400万桶,这表示美国页岩油产能是油价长期隐忧。

今日股市备忘录

*法说会:台积电、联电、神盾、力成、华硕等 *股东临时会:光罩、恩得利 *库藏股:可成、国产、胜德、材料-KY、科定等 *注意股票:亚德客-KY、国巨、美时、丽台、玉晶光等 *处置股票:建碁、传奇 *恢复原融资比率及融券保证金成数:凌网 *降低融资比率一成及提高融券保证金一成:泰硕 *降低融资比率为零及提高融券保证金一倍:精材

俄罗斯预算是40美元,油价下滑因此日产量已增至1,148万桶,以因应预算压力。沙国为压抑美国页岩油,宣布4月起每日将大幅增产 1,230万桶石油,增幅达到25%,沙国显然在拼持久战,希望美国能转至再生能源,因页岩油成本约45~60美元,沙国原油成本约27美元,若油价长期压在30美元,美国页岩油将不堪亏损形成倒闭潮,美国有超过100座核能电厂,85%能源可自主,沙国采破坏式创新,意图使美国页岩油业者掀起倒闭潮。

盘势分析及选股:

Fed零利率QE齐发,虽然资金泛滥,但民众根本不出门也不能出国,怎么会有消费,Fed动作只能纾困企业流动性问题、减轻企业的借贷成本。经济复苏首在投资非消费,因利率低、资金充沛,前七大网路服务供应商如亚马逊、微软、谷歌、脸书、阿里巴巴、腾讯、百度等动作很重要,ISP业者资本支出在2019年仅成长1%,但2020年估增15%,以中国不开学、远距离教学大为盛行,中国平板电脑卖到缺货,苹果iPad得等3~4周才会到货,伺服器出货因远端办公需求有望从年增7%上调至10%。

20年前思科电话会议系统很贵,但现在ZOOM远端服务软体专业版只要15~20美元,Zoom的多人行动视讯会议成长力道强劲。另远端会议软体愈来愈成熟,最大虚拟办公室沟通软体Slack与微软Teams功能都很强,Slack已有60万个企业用户,1,000万个活跃使用户。英特尔2月底发布第二代伺服器处理器,效能更佳优化。

远端服务概念股如信骅因远距离遥控晶片营收成长10%提高至15%。ISP概念股如纬颖、博智、广达、智邦,iPad概念股如瑞仪等,新冠肺炎使不少民众居家隔离,驱动短线云端需求大增,为电子产业受惠股。

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